A股大洗盘
“近3%的跌幅,已经很久不见了。IMF报告的威力真大。”昨日,金融界人士的MSN签名都改成了这样一句话。
多重利空
11月15日,国际货币基金组织(IMF)首次发布了一份针对中国金融部门的正式评估报告,报告结果显示,中国的金融体系总体强健,但面临一些主要的短期风险,包括信贷快速扩张导致的贷款质量恶化、影子银行等。
从昨日跌幅榜来看,近期升势凌厉的保险股领跌大市,整体下跌4.25%,中国人寿、中国平安、中国太保(601601)分别下跌3.76%、4.58%和5.21%。券商、银行等金融股分别下跌3.06%、1.75%。
“IMF的报告影响了投资者对银行股的心理预期。与此同时,高盛等海外投行减持中资银行股,也对A股走势有影响。”东北证券(000686)首席投资顾问郭峰在接受《国际金融报》记者采访时表示。
在高盛减持工商银行的消息传出后,美国银行减持建设银行的消息又接连传出。不过,有海外媒体报道,淡马锡和中央汇金都有可能从美银手中接货。这一消息,多少稳住了银行股的跌势。
真是祸不单行,国家外汇局11月15日公布的数据显示,今年第三季度资本和金融项目顺差339亿美元,较第二季度高达977亿美元的水平锐减65%,反映热钱流入趋势可能反转。
有市场人士担忧,QFII是否也有跟风减持A股。WIND数据显示,上市公司三季报公布的前十大A股流通股东中,QFII共计现身146家公司,QFII持股占流通股本比例最多的前十位中,银行股占据半数席位。
除此之外,扩容也是A股“摔跟斗”的原因之一。
昨日早盘,中国证监会还未发布公告,坊间就盛传新华人寿已经过会。对此,有分析人士认为,新华人寿上市的消息已流传很长时间,投资者已经提前消化了这个利空。反而是近期国际板的消息有所升温,令投资者不安。日前,上证所副总经理表示,A股国际板目前基本准备就绪,并随时可以推出。
后市乐观
“在资金面和投资者信心转好的背景下,目前消息面对A股的影响只停留在心理层面。”虽然A股大幅下挫,但郭峰对A股后市的态度比较乐观,“1年期央票发行利率下调、上海发行的地方债出现超额认购等现象都显示出,国内流动性正在向好的方面转变,这样的预期将支撑A股未来的表现”。
“这样的下跌不仅不用担忧,相反还是很好的介入机会。”杭州某私募基金人士告诉记者。海通证券(600837)11月15日发布的报告也明确指出,“若调整,正是买入时。”
海通证券策略高级分析师陈瑞明表示,短线核心要素是资金目前宽裕的资金面是否可持续,对“政策微调”后续的关注更重要。“是否有更多银行的小微企业贷款专项金融债获批;是否会有定向逆回购操作;表外业务提准是否按时按量完成;存款准备金是否维持目前水平不变。场外资金方面,第一步民间贷款中止,已经实现;第二步资金入市,尚未实现。”
瑞银证券在其最新研究报告中表示,2012年看好包括中国在内的新兴市场,这些新兴市场国家的股票将从强劲的基本消费和投资周期中受益。郭峰也表示,医药为主的消费类股票和符合政策主题的新兴产业类个股投资价值将逐步显现。
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